CZ0003704298, VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034
Základní informace o VIG FUND 3,95/34
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 27.02.2017 | 100.80 |
První kotace | 26.11.2014 | 100.80 |
Minimální cena | 15.02.2017 | 100.80 |
Maximální cena | 25.02.2015 | 100.80 |
Celkový objem | 0.00 |
VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034, ISIN CZ0003704298 - Informace z CDCP
Úplný název | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034 |
Zkrácený název | VIG FUND 3,95/34 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003704298 |
BIC | BDBVIGFU |
Název emitenta | VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 24220809 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | EUR |
Nominální hodnota | 64 770 |
Emitované množství | 130 |
Počet CP na účtech | 130 |
Objem emise | 8 420 100 |
Objem emise na účtech | 8 420 100 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 25.11.2014 |
Datum změny | 26.5.2017 |
Datum výplaty výnosu | 26.11.2034 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | EUR |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | 9 |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 45244782 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | Česká spořitelna |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034
Celý název emitenta | VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s. |
Doručovací adresa - Název | VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s. |
Identifikační číslo IČ | 24220809 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Templová 747 |
Město | Praha 1 |
PSČ | 11 000 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | Templová 747 |
Město | Praha 1 |
PSČ | 11 000 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 25.11.2014 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003704280 | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034 | 25.11.2014 / - |
CZ0003704298 | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034 | 25.11.2014 / - |
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Stále absurdnější povinnosti ničí ekonomiku. Směřujeme do nerůstu a ještě si u toho tleskáme
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?