Dluhopisy Burza - dluhopisy akcií na Burze Praha, historické


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Název dluhopisu Měna Úroková
sazba
AUV Datum
Splatnosti
Datum
Kuponu
Datum
ExKupon
Jmenovitá
hodnota
Počet CP
AAW VAR/23 CZK 4.79 ACT/365 29.03.2023 29.09.2018 31.08.2018 3000000 57
ABS JETS 6,50/16 CZK 6.50 30E/360 30.09.2016 30.09.2016 31.08.2016 3000000 150
ALIATEL VAR/08 CZK 3.83 ACT/360 04.03.2008 04.09.2004 05.08.2004 10000 129816
ALPHA QUEST 4,5/21 CZK 4.50 30E/360 22.12.2021 22.12.2018 23.11.2018 100000 10000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 2.00 ACT/360 09.01.2034 09.01.2019 10.12.2018 10000 40000
BIGBOARD 4,50/22 CZK 4.50 30E/360 28.11.2022 28.11.2018 30.10.2018 1 800000000
C.ZBROJOVKA VAR/22 CZK 2.57 ACT/360 27.01.2022 27.07.2018 28.06.2018 3000000 750
CAC LEAS. 3,10/09 CZK 3.10 30E/360 26.01.2009 26.01.2009 27.12.2008 1000000 1000
CD CARGO 1,26/23 CZK 1.26 30E/360 29.12.2023 29.12.2018 30.11.2018 5000000 100
CD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2019 21.06.2019 5000000 200
CEPS 0,25/21 CZK 0.25 30E/360 30.09.2021 30.09.2018 01.09.2018 5000000 100
CESKE DRAHY VAR/18 CZK 2.56 ACT/360 25.07.2018 25.07.2018 26.06.2018 4000000 1000
CETELEM ČR VAR/16 CZK 0.92 ACT/360 27.06.2016 27.06.2016 29.05.2016 5000000 300
CETELEM CR VAR/19 CZK 1.45 ACT/360 08.10.2019 08.10.2018 09.09.2018 3000000 500
CETELEM ČR VAR/14 CZK 1.39 ACT/360 09.05.2014 09.05.2014 10.04.2014 2000000 500
CITILEAS. 10,45/03 CZK 10.45 30E/360 09.11.2003 09.11.2003 10.10.2003 100000 15000
CPI 4,75/19 CZK 4.75 30E/360 24.08.2019 24.08.2018 26.07.2018 10000 150000
CPI 5,10/21 CZK 5.10 30E/360 29.03.2021 29.09.2018 30.08.2018 1 2000000000
CPI ALFA 5,50/17 CZK 5.50 ACT/360 26.10.2017 26.10.2017 27.09.2017 1 279000000
CPI BYTY 1,85/19 CZK 1.85 ACT/360 07.05.2019 07.05.2019 08.04.2019 1000 530000
CPI BYTY 2,25/19 CZK 2.25 ACT/360 07.05.2019 07.05.2019 08.04.2019 1000 270000
CPI BYTY 2,50/15 CZK 2.50 ACT/360 07.05.2015 07.05.2015 08.04.2015 1000 300000
CPI BYTY 2,50/17 CZK 2.50 ACT/360 07.05.2017 07.05.2017 08.04.2017 1000 300000
CPI BYTY 3,50/17 CZK 3.50 ACT/360 07.05.2017 07.05.2017 08.04.2017 1000 500000
CPI BYTY 4,80/19 CZK 4.80 ACT/360 07.05.2019 07.05.2019 08.04.2019 1000 900000
CPI BYTY 4,80/19 CZK 4.80 ACT/360 07.05.2019 07.05.2019 08.04.2019 1000 500000
CPI BYTY 5,80/21 CZK 5.80 ACT/360 07.05.2021 07.05.2019 08.04.2019 1000 800000
CPI I 4,75/42 CZK 4.75 30E/360 22.08.2042 22.08.2018 24.07.2018 1 1000000000
CPI II 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI III 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI IV 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI RP I 5,00/19 CZK 5.00 30E/360 25.04.2019 25.10.2018 26.09.2018 10000 112500
CPI V 4,85/42 CZK 4.85 30E/360 22.08.2042 22.08.2018 24.07.2018 1 1000000000
CPI VAR/06 EUR 5.17 ACT/360 23.03.2006 23.03.2006 24.02.2006 1000 21000
CPI VAR/15 EUR 6.69 ACT/360 23.03.2015 23.03.2015 24.02.2015 500 30000
CPI VAR/18 EUR 5.56 ACT/360 26.11.2018 26.11.2016 28.10.2016 1000 100000
CPI VAR/19 EUR 6.54 ACT/360 23.03.2019 23.03.2016 24.02.2016 500 7084
CREST 7,79/22 CZK 7.79 ACT/360 10.05.2022 10.05.2010 01.01.1900 1000000 1000
CREST VAR/05 CZK 6.97 ACT/360 13.09.2005 13.12.2002 01.01.1900 5000000 65
CREST VAR/05 EUR 3.84 ACT/360 10.08.2005 11.11.2002 01.01.1900 50000 1200
CREST VAR/06 EUR 3.57 ACT/360 12.07.2006 12.07.2006 01.01.1900 100000 1000
CSG VAR/21 CZK 4.01 ACT/360 16.12.2021 16.12.2018 17.11.2018 3000000 700
CZECHIRES 8,25/09 CZK 8.25 30E/360 30.03.2009 30.03.2003 01.03.2003 1000000 900
Č.TELECOM 4,55/05 CZK 4.55 30E/360 15.07.2005 15.07.2005 16.06.2005 10000 400000
ČEB 6,95/10 CZK 6.95 30E/360 11.07.2010 11.07.2010 12.06.2010 10000000 550
ČEZ 0,00/09 CZK 0.00 30E/360 26.01.2009 26.01.2009 01.01.1900 1000000 4500
ČEZ 11,0625/08 CZK 11.06 30E/360 27.06.2008 27.06.2003 28.05.2003 10000 300000
ČEZ 3,35/08 CZK 3.35 30E/360 23.06.2008 23.06.2008 24.05.2008 10000 300000
ČEZ 4,30/10 CZK 4.30 30E/360 27.08.2010 27.08.2010 28.07.2010 10000 600000
ČEZ 8,75/04 CZK 8.75 30E/360 07.06.2004 07.06.2004 08.05.2004 10000 300000
ČEZ VAR/14 CZK 6.60 ACT/360 26.01.2014 26.01.2014 27.12.2013 1000000 2500
ČKA 4,00/07 CZK 4.00 30E/360 17.09.2007 17.09.2007 18.08.2007 10000 500000
ČKA 4,00/10 CZK 4.00 30E/360 05.11.2010 05.11.2010 06.10.2010 100000 50000
ČKA 5,05/07 CZK 5.05 30E/360 10.06.2007 10.06.2007 11.05.2007 10000 500000
ČKA VAR/05 CZK 2.79 30E/360 28.06.2005 28.06.2005 29.05.2005 1000000 10000
ČM ST.SP. 0,00/20 CZK 0.00 30E/360 13.01.2020 13.01.2020 14.12.2019 10000 1000
ČP 1,83/17 CZK 1.83 30E/360 13.12.2017 13.12.2017 14.11.2017 1 500000000
ČP 5,10/12 CZK 5.10 30E/360 13.12.2012 13.12.2012 14.11.2012 2000000 250
ČP LEASING VAR/05 CZK 4.52 30E/360 15.11.2005 15.11.2005 16.10.2005 1000000 2000
ČP VAR/06 CZK 2.67 30E/360 16.07.2006 16.07.2006 17.06.2006 1000000 4000
ČS 10,75/02 CZK 10.75 30E/360 27.02.2002 27.02.2002 01.01.1900 10000 500000
ČS 3,00/13 CZK 3.00 30E/360 09.04.2013 09.04.2013 10.03.2013 2000000 600
ČS 3,49/12 CZK 3.49 30E/360 22.03.2012 22.03.2012 23.02.2012 2000000 550
ČS 3,50/12 CZK 3.50 30E/360 18.12.2012 18.12.2012 19.11.2012 1500000 2666
ČS KOMB/08 CZK 1.00 30E/360 02.02.2008 02.02.2008 03.01.2008 10000 40000
ČS KOMB/13 CZK 0.00 30A/360 17.10.2013 17.10.2013 18.09.2013 1000000 300
ČS KOMB/17 CZK 0.00 30A/360 15.09.2017 15.09.2017 16.08.2017 1000000 300
ČS VAR/10 CZK 0.91 ACT/360 15.03.2010 15.03.2010 16.02.2010 2000000 370
ČS VAR/12 CZK 3.55 30E/360 14.07.2012 14.07.2012 15.06.2012 1000000 1000
ČS VAR/13 CZK 1.00 ACT/360 09.04.2013 09.04.2013 10.03.2013 2000000 750
ČS VAR/14 CZK 2.61 ACT/360 16.02.2014 16.02.2011 17.01.2011 10000000 150
ČS VAR/15 CZK 2.53 ACT/360 16.05.2015 16.05.2010 17.04.2010 1000000 3000
ČS VAR/16 CZK 2.02 ACT/360 02.10.2016 02.10.2011 03.09.2011 1000000 3000
ČSOB VAR/02 CZK 4.56 30E/360 15.07.2002 15.07.2002 16.06.2002 10000 600000
ČSOB VAR/08 CZK 2.37 ACT/ACT 30.12.2008 30.12.2008 01.12.2008 10000 50000
ČSOB VAR/18 CZK 1.19 ACT/360 22.12.2018 22.06.2016 23.05.2016 10000 1000
DAIREWA 6,00/14 CZK 6.00 30E/360 21.05.2014 21.05.2014 22.04.2014 3000000 65
DAIREWA 6,00/14 CZK 5.80 30E/360 25.05.2015 25.05.2015 26.04.2015 3000000 65
DAIREWAII 5,40/15 EUR 5.40 30E/360 17.09.2015 17.09.2015 19.08.2015 200000 22
DAIREWAIII 5,40/15 CZK 5.40 30E/360 17.09.2015 17.09.2015 19.08.2015 3000000 65
DAIREWAIV 5,20/16 CZK 5.20 30E/360 06.07.2016 06.07.2016 07.06.2016 3000000 90
DAIREWAV 5,20/16 EUR 5.20 30E/360 06.07.2016 06.07.2016 07.06.2016 100000 100
DAIREWAVI 5,00/16 CZK 5.00 30E/360 06.07.2016 06.07.2016 07.06.2016 3000000 90
DALKIA 13,90/02 CZK 13.90 30E/360 23.10.2002 23.10.2002 24.09.2002 10000 117000
DALKIA ČR 4,24/15 CZK 4.24 30E/360 07.11.2015 07.11.2015 08.10.2015 10000 1000
DĚČÍN 12,5/03 CZK 12.50 30E/360 28.11.2003 28.11.2001 01.01.1900 10000 25000
DEKINVEST VAR/23 CZK 3.21 ACT/360 27.06.2023 27.12.2018 28.11.2018 3000000 367
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.09.2018 22.08.2018 4000000 275
DL.HYPOVERE10,4/02 CZK 10.40 30E/360 15.10.2002 15.10.2002 16.09.2002 100000 4000
ECM 5,00/11 EUR 5.00 ACT/ACT 09.10.2011 09.10.2011 01.01.1900 3562.5 26532
ECM VAR/12 CZK 4.46 ACT/360 30.03.2012 30.03.2012 01.03.2012 1000000 1000
EIB 0,00/23 CZK 0.00 30E/360 20.02.2023 20.02.2023 01.01.1900 25000 20000
EIB 3,25/07 CZK 3.25 30E/360 17.12.2007 17.12.2007 18.11.2007 100000 45000
EIB 4,10/18 CZK 4.10 30E/360 31.03.2018 31.03.2009 01.03.2009 1000000 1500
EIB 4,15/18 CZK 4.15 30E/360 15.03.2018 15.03.2011 16.02.2011 25000 84000
EIB 6,50/15 CZK 6.50 30E/360 17.04.2015 17.04.2015 18.03.2015 100000 20000
EIB 8,20/09 CZK 8.20 30E/360 23.03.2009 23.03.2009 24.02.2009 25000 240000
EIB VAR/13 CZK 3.50 30E/360 15.03.2013 15.03.2008 16.02.2008 1000000 1500
EIB VAR/13 CZK 3.40 ACT/ACT 15.06.2013 15.03.2007 16.02.2007 1000000 750
EIB VAR/13 CZK 6.33 ACT/ACT 15.06.2013 15.03.2012 16.02.2012 1000000 750
EIB VAR/18 CZK 0.72 ACT/360 28.08.2018 28.08.2018 29.07.2018 1000000 1000
EIB VAR/18 CZK 2.19 30E/360 28.08.2018 28.08.2018 29.07.2018 1000000 500
EPH 3,50/20 CZK 3.50 30E/360 09.06.2020 09.12.2018 10.11.2018 1000 3000000
EPH 4,20/18 CZK 4.20 30E/360 30.09.2018 30.09.2018 01.09.2018 1000 3000000
EPH VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 16.07.2022 16.01.2019 18.12.2018 3000000 834
EQUA BANK VAR/27 CZK 4.40 30E/360 26.09.2027 26.09.2018 28.08.2018 100000 3000
EUC VAR/22 CZK 2.99 ACT/360 23.11.2022 23.11.2018 25.10.2018 3000000 467
FINEP HLB 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 12.06.2023 12.12.2018 13.11.2018 10000 16000
FINEP I. 3,75/20 CZK 3.75 30E/360 19.06.2020 19.12.2018 20.11.2018 3000000 67
GLAVER.CZ VAR/08 CZK 2.96 30E/360 10.07.2008 10.01.2005 11.12.2004 10000 300000
HB REAVIS VAR/21 CZK 4.99 ACT/360 23.03.2021 23.09.2018 25.08.2018 10000 125000
HL.M.PRAHA 4,25/21 CZK 4.25 30E/360 11.05.2021 11.05.2019 12.04.2019 1000000 5000
HL.M.PRAHA 6,85/11 CZK 6.85 30E/360 15.05.2011 15.05.2011 16.04.2011 1000000 2000
HL.M.PRAHA VAR/11 CZK 1.88 30E/360 15.05.2011 15.05.2011 16.04.2011 1000000 3000
HOME CR. 3,75/20 CZK 3.75 30E/360 30.03.2020 30.09.2018 01.09.2018 3000000 666
HOME CR. BV VAR/12 CZK 9.45 ACT/360 22.06.2012 22.06.2012 23.05.2012 2000000 1250
HOME CR. BV0,00/15 CZK 0.00 ACT/360 22.09.2015 01.01.1900 01.01.1900 1450000 2000
HOME CR. VAR/09 CZK 6.01 ACT/360 06.07.2009 06.07.2009 07.06.2009 1000000 3000
HOME CR.BV 6,25/16 CZK 6.25 30E/360 22.06.2016 22.06.2016 23.05.2016 3000000 1250
HOME CR.BV VAR/09 CZK 9.84 ACT/360 21.06.2009 21.06.2009 22.05.2009 10000000 300
HOME CR.FIN.VAR/07 CZK 4.79 ACT/360 31.10.2007 31.10.2007 01.10.2007 1000000 2500
HZL BACA 8,50/04 CZK 8.50 30E/360 10.06.2004 10.06.2004 11.05.2004 10000 240000
HZL CS 6,15/23 CZK 6.15 30E/360 29.11.2023 29.11.2018 30.10.2018 10000000 100
HZL CS VAR/22 CZK 0.86 ACT/360 14.12.2022 14.12.2018 15.11.2018 10000000 400
HZL CS VAR/22 CZK 1.11 ACT/360 12.10.2022 12.01.2019 13.12.2018 10000000 200
HZL ČMHB 12,00/03 CZK 12.00 30E/360 19.06.2003 19.06.2003 20.05.2003 10000 100000
HZL ČMHB 3,00/08 CZK 3.00 30E/360 20.02.2008 20.02.2008 21.01.2008 10000 150000
HZL ČMHB 3,50/08 CZK 3.50 30E/360 31.03.2008 31.03.2008 01.03.2008 10000 150000
HZL ČMHB 3,60/08 CZK 3.60 30E/360 25.09.2008 25.09.2008 26.08.2008 10000 150000
HZL ČMHB 4,20/10 CZK 4.20 30E/360 24.01.2010 24.01.2010 25.12.2009 10000 200000
HZL ČMHB 4,30/09 CZK 4.30 30E/360 09.02.2009 09.02.2009 10.01.2009 10000 250000
HZL ČMHB 4,40/10 CZK 4.40 30E/360 27.11.2010 27.11.2010 28.10.2010 10000 200000
HZL ČMHB 4,45/10 CZK 4.45 30E/360 19.05.2010 19.05.2010 20.04.2010 10000 250000
HZL ČMHB 4,50/07 CZK 4.50 30E/360 11.11.2007 11.11.2007 12.10.2007 10000 250000
HZL ČMHB 4,95/09 CZK 4.95 30E/360 24.06.2009 24.06.2009 25.05.2009 10000 200000
HZL ČMHB 6,40/05 CZK 6.40 30E/360 19.05.2005 19.05.2005 20.04.2005 10000 200000
HZL ČMHB 6,85/05 CZK 6.85 30E/360 07.12.2005 07.12.2005 08.11.2005 10000 400000
HZL ČMHB 6,85/07 CZK 6.85 30E/360 16.05.2007 16.05.2007 17.04.2007 10000 200000
HZL ČMHB 8,20/04 CZK 8.20 30E/360 24.06.2004 24.06.2004 25.05.2004 10000 200000
HZL ČMHB 8,90/04 CZK 8.90 30E/360 08.02.2004 08.02.2004 09.01.2004 10000 360000
HZL ČMHB VAR/07 CZK 4.98 ACT/360 04.12.2007 04.12.2007 05.11.2007 10000 100000
HZL ČMHB VAR/09 CZK 6.45 ACT/360 24.06.2009 24.06.2009 25.05.2009 10000 100000
HZL ČMHB VAR/15 CZK 1.51 30E/360 27.10.2015 27.10.2015 28.09.2015 10000 300000
HZL ČS 1,85/06 CZK 1.85 30E/360 06.08.2006 06.08.2006 07.07.2006 1000000 600
HZL ČS 11,85/03 CZK 11.85 30E/360 03.08.2003 03.08.2003 04.07.2003 10000 50000
HZL ČS 3,65/14 CZK 3.65 30E/360 19.10.2014 19.10.2014 20.09.2014 10000000 150
HZL ČS 4,00/10 CZK 4.00 30E/360 08.11.2010 08.11.2010 09.10.2010 10000000 100
HZL ČS 4,05/10 CZK 4.05 30E/360 30.06.2010 30.06.2010 31.05.2010 1000000 3000
HZL ČS 4,45/08 CZK 4.45 30E/360 22.12.2008 22.12.2008 23.11.2008 1000000 2560
HZL ČS 4,50/08 CZK 4.50 30E/360 21.08.2008 21.08.2008 22.07.2008 10000 300000
HZL ČS 4,50/10 CZK 4.50 30E/360 05.05.2010 05.05.2010 06.04.2010 1000000 3000
HZL ČS 4,50/15 CZK 4.50 30E/360 05.10.2015 05.10.2015 06.09.2015 2000000 375
HZL ČS 4,75/15 CZK 4.75 30E/360 07.10.2015 07.10.2015 08.09.2015 10000000 750
HZL ČS 4,80/16 CZK 4.80 30E/360 24.02.2016 24.02.2016 25.01.2016 1000000 7497
HZL ČS 5,20/08 CZK 5.20 30E/360 06.03.2008 06.03.2008 07.02.2008 10000 300000
HZL ČS 5,80/07 CZK 5.80 30E/360 08.11.2007 08.11.2007 09.10.2007 100000 30000
HZL ČS 5,85/17 CZK 5.85 30E/360 07.12.2017 07.12.2017 08.11.2017 10000000 500
HZL ČS 5,90/12 CZK 5.90 30E/360 24.05.2012 24.05.2012 25.04.2012 10000000 100
HZL ČS 5,90/17 CZK 5.90 30E/360 08.11.2017 08.11.2017 09.10.2017 10000000 190
HZL ČS VAR/11 CZK 3.07 ACT/360 04.10.2011 04.10.2011 05.09.2011 10000000 150
HZL ČS VAR/12 CZK 2.33 ACT/360 19.12.2012 19.12.2006 20.11.2006 1000000 3000
HZL ČS VAR/14 CZK 0.29 ACT/360 05.11.2014 05.11.2014 06.10.2014 10000000 100
HZL ČS VAR/14 CZK 1.87 ACT/360 03.07.2014 03.07.2014 04.06.2014 10000000 150
HZL ČS VAR/17 CZK 0.20 ACT/360 17.08.2017 17.08.2017 18.07.2017 10000000 300
HZL EBANKA 4,50/10 CZK 4.50 30E/360 29.11.2010 29.11.2010 30.10.2010 10000 50000
HZL EBANKA 5,30/14 CZK 5.30 30E/360 14.11.2014 14.11.2014 15.10.2014 10000 50000
HZL EBANKA 6,00/17 CZK 6.00 30E/360 12.12.2017 12.12.2017 13.11.2017 10000 50000
HZL EQUA B.1,20/20 CZK 1.20 30E/360 19.06.2020 19.06.2019 21.05.2019 10000 60000
HZL HB 0,60/17 CZK 0.60 ACT/360 21.12.2017 21.12.2017 22.11.2017 100000 6500
HZL HB 1,22/15 CZK 1.22 30E/360 13.12.2015 13.12.2015 14.11.2015 10000 120000
HZL HB 1,75/15 CZK 1.75 30E/360 12.07.2015 12.07.2015 13.06.2015 1 1000000000
HZL HB 3,32/16 CZK 3.32 30A/360 11.08.2016 11.08.2016 12.07.2016 10000 270000
HZL HB 4,15/09 CZK 4.15 30E/360 26.04.2009 26.04.2009 27.03.2009 10000 200000
HZL HB 4,25/10 CZK 4.25 30E/360 21.02.2010 21.02.2010 22.01.2010 10000 200000
HZL HB 4,35/09 CZK 4.35 30E/360 10.07.2009 10.07.2009 11.06.2009 10000 100000
HZL HB 4,55/11 CZK 4.55 30E/360 29.11.2011 29.11.2007 30.10.2007 10000 200000
HZL HB 4,60/11 CZK 4.60 30E/360 04.05.2011 04.05.2011 05.04.2011 10000 250000
HZL HB 4,65/12 CZK 4.65 30E/360 22.03.2012 22.03.2012 23.02.2012 10000 100000
HZL HB 4,70/11 CZK 4.70 30E/360 30.08.2011 30.08.2011 31.07.2011 10000 150000
HZL HB 4,75/11 CZK 4.75 30E/360 27.09.2011 27.09.2007 28.08.2007 10000 200000
HZL HB 4,90/12 CZK 4.90 30E/360 24.05.2012 24.05.2012 25.04.2012 10000 100000
HZL HB VAR/16 CZK 5.52 30E/360 10.07.2016 10.07.2008 11.06.2008 10000 150000
HZL HB VAR/22 CZK 0.81 ACT/360 10.11.2022 10.11.2018 12.10.2018 10000 100000
HZL HB VAR/37 CZK 2.37 ACT/360 25.10.2037 25.10.2018 26.09.2018 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 3.22 ACT/360 13.09.2037 13.09.2018 14.08.2018 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 2.43 ACT/360 20.12.2037 20.12.2018 21.11.2018 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.66 ACT/360 20.12.2037 20.12.2018 21.11.2018 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.57 ACT/360 15.11.2037 15.11.2018 16.10.2018 10000000 150
HZL HVB 3,50/10 CZK 3.50 30E/360 15.11.2010 15.11.2010 16.10.2010 10000 629670
HZL HVB 4,50/15 CZK 4.50 30E/360 05.10.2015 05.10.2015 06.09.2015 10000 600000
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2018 16.10.2018 10000 420000
HZL HVB 6,0/09 CZK 6.00 30E/360 04.02.2009 04.02.2009 05.01.2009 10000 1000000
HZL KB 4,40/15 CZK 4.40 30E/360 21.10.2015 21.10.2015 22.09.2015 10000 1149000
HZL KB 4,50/08 CZK 4.50 30E/360 05.08.2008 05.08.2008 06.07.2008 10000 350000
HZL KB 5,50/09 CZK 5.50 30E/360 21.08.2009 21.08.2009 22.07.2009 10000 353000
HZL KB 8,00/04 CZK 8.00 30E/360 15.06.2004 15.06.2004 16.05.2004 10000 150000
HZL KB 8,125/04 CZK 8.12 30E/360 13.05.2004 13.05.2004 14.04.2004 10000 400000
HZL KB VAR/07 CZK 6.14 30E/360 15.09.2007 15.09.2007 16.08.2007 100000 11000
HZL KB VAR/15 CZK 0.00 ACT/360 02.08.2015 02.08.2015 03.07.2015 10000 520000
HZL KB VAR/18 CZK 1.02 ACT/360 14.03.2018 14.03.2018 13.02.2018 10000 174700
HZL RBCZ 3,00/16 CZK 3.00 30E/360 26.09.2016 26.09.2016 27.08.2016 10000 100000
HZL RBCZ 3,70/09 CZK 3.70 30E/360 18.02.2009 18.02.2009 19.01.2009 10000 50000
HZL RBCZ 4,10/14 EUR 4.10 30E/360 08.10.2014 08.10.2011 09.09.2011 1000 100000
HZL RBCZ 4,30/13 CZK 4.30 30E/360 26.11.2013 26.11.2013 27.10.2013 10000 300000
HZL RBCZ 4,40/11 CZK 4.40 30E/360 04.10.2011 04.10.2011 05.09.2011 10000 96500
HZL RBCZ 4,45/11 CZK 4.45 30E/360 10.12.2011 10.12.2011 11.11.2011 10000 100000
HZL RBCZ 4,50/10 CZK 4.50 30E/360 21.11.2010 21.11.2010 22.10.2010 10000 34000
HZL RBCZ 4,60/10 CZK 4.60 30E/360 23.03.2010 23.03.2010 24.02.2010 10000 50000
HZL RBCZ 4,70/11 CZK 4.70 30E/360 24.05.2011 24.05.2011 25.04.2011 10000 40500
HZL RBCZ 4,80/12 CZK 4.80 30E/360 16.02.2012 16.02.2012 17.01.2012 10000 130000
HZL RBCZ 4,90/12 CZK 4.90 30E/360 12.12.2012 12.12.2012 13.11.2012 10000 300000
HZL RBCZ 5,00/12 CZK 5.00 30E/360 12.09.2012 12.09.2012 13.08.2012 10000 200000
HZL RBCZ 5,05/09 CZK 5.05 30E/360 23.08.2009 23.08.2009 24.07.2009 10000 37000
HZL RBCZ 5,10/17 CZK 5.10 30E/360 12.12.2017 12.12.2017 13.11.2017 10000 550000
HZL RBCZ 5,50/17 CZK 5.50 30E/360 20.12.2017 20.12.2017 21.11.2017 10000 200000
HZL RBCZ 7,50/06 CZK 7.50 30E/360 03.05.2006 03.05.2006 04.04.2006 10000 200000
HZL SB CZ 1,10/17 CZK 1.10 30E/360 05.09.2017 05.09.2016 07.08.2016 10000 200000
HZL SB CZ 2,00/20 CZK 2.00 30E/360 26.06.2020 26.06.2019 28.05.2019 10000 130000
HZL SB CZ 2,30/18 CZK 2.30 30E/360 24.10.2018 24.10.2018 25.09.2018 10000 100000
HZL UCB 2,00/18 EUR 2.00 30E/360 22.10.2018 21.10.2018 22.09.2018 100000 300
HZL UCB 2,00/20 EUR 2.00 ACT/ACT 03.06.2020 03.06.2019 05.05.2019 100000 500
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2019 09.05.2019 100000 85
HZL UCB 6,00/18 CZK 6.00 30E/360 27.04.2018 27.04.2018 29.03.2018 1 3300000000
HZL UCB VAR/20 EUR 0.53 ACT/ACT 18.07.2020 18.01.2019 20.12.2018 100000 200
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2018 22.11.2018 100000 120000
HZL VB CZ 3,20/16 CZK 3.20 30E/360 11.10.2016 11.10.2016 12.09.2016 1 1000000000
HZL VB CZ 5,40/12 CZK 5.40 30E/360 25.09.2012 25.09.2012 26.08.2012 10000 70000
HZL VB CZ VAR/17 CZK 2.36 ACT/360 22.03.2017 22.03.2017 23.02.2017 1 500000000
HZL WHB 0,00/14 CZK 0.00 30E/360 04.08.2014 01.01.1900 01.01.1900 10000 100000
HZL WHB 0,92/21 CZK 0.92 30E/360 26.05.2021 26.05.2019 27.04.2019 10000 125000
HZL WHB 1,07/22 CZK 1.07 30E/360 29.06.2022 29.06.2019 31.05.2019 10000 62500
HZL WHB 1,24/22 CZK 1.24 30E/360 30.06.2022 30.06.2019 01.06.2019 10000 95000
HZL WHB 1,48/22 CZK 1.48 30E/360 30.06.2023 30.06.2019 01.06.2019 10000 105000
HZL WHB 1,53/18 CZK 1.53 30E/360 26.05.2018 26.05.2018 27.04.2018 10000 36700
HZL WHB 1,72/23 CZK 1.72 30E/360 23.05.2023 23.05.2019 24.04.2019 10000 75000
HZL WHB 1,79/19 CZK 1.79 30E/360 26.05.2019 26.05.2019 27.04.2019 10000 36000
HZL WHB 3,36/18 CZK 2.55 30E/360 21.12.2022 21.12.2018 22.11.2018 10000 300000
HZL WHB 3,39/14 CZK 3.39 30E/360 26.05.2014 26.05.2014 27.04.2014 2000000 765
HZL WHB 3,774/14 EUR 3.77 30E/360 29.06.2014 29.06.2014 30.05.2014 1000 50000
HZL WHB 4,55/10 CZK 4.55 30E/360 11.05.2010 11.05.2010 12.04.2010 1000000 1000
HZL WHB 5,00/11 CZK 5.00 30E/360 19.10.2011 19.10.2011 20.09.2011 10000 100000
HZL WHB 5,60/12 CZK 5.60 30E/360 26.09.2012 26.09.2012 27.08.2012 10000 65000
HZL WHB 5,80/12 CZK 5.80 30E/360 20.12.2012 20.12.2012 21.11.2012 10000 301500
HZL WHB VAR/12 EUR 2.18 ACT/360 24.04.2012 24.04.2012 25.03.2012 1000 40000
HZL WHB VAR/15 EUR 1.08 ACT/360 25.05.2015 25.05.2015 26.04.2015 1000 20000
HZL WHB VAR/23 CZK 1.25 ACT/360 04.07.2023 04.01.2019 06.12.2018 10000 57000
HZL2 ČMHB 11,00/01 CZK 11.00 30E/360 20.12.2001 20.12.2001 21.11.2001 10000 70000
HZL2HYPO 11,0/02 CZK 11.00 30E/360 10.12.2002 10.12.2002 11.11.2002 1000000 500
HZL3HYPO 11,0/03 CZK 11.00 30E/360 01.04.2003 01.04.2003 02.03.2003 100000 4000
HZL3VEREIN 10,9/03 CZK 10.90 30E/360 17.06.2003 17.06.2003 18.05.2003 100000 3000
IIB VAR/21 CZK 1.45 ACT/360 26.04.2021 26.07.2018 26.07.2018 3000000 250
ING BANK 4,50/19 CZK 4.50 30E/360 17.12.2019 17.12.2018 18.11.2018 1000000 2000
ING BANK VAR/04 CZK 2.43 ACT/360 09.03.2004 09.03.2004 10.02.2004 1000000 3000
IPB 8,90/04 CZK 8.90 30E/360 01.02.2004 01.02.2004 02.01.2004 10000 300000
IPB VAR/08 CZK 5.94 30E/360 16.04.2008 16.04.2003 17.03.2003 10000 600000
ISTROKAP.CZ10,0/16 EUR 10.00 30E/360 10.12.2016 10.12.2016 11.11.2016 500 300000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.10.2018 16.09.2018 100000 10000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.09.2018 01.09.2018 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.09.2018 24.08.2018 5000 4257
JM PLYN. VAR/03 CZK 3.29 ACT/360 15.07.2003 15.07.2003 16.06.2003 10000 70000
JTEF CZKI 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 13.03.2023 13.09.2018 15.08.2018 3000000 1149
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2018 15.08.2018 3000000 574
JTFG I 6,40/14 CZK 6.40 30E/360 30.11.2014 30.11.2014 31.10.2014 3000000 1500
JTFG IV 5,20/17 CZK 5.20 30E/360 15.09.2017 15.09.2017 17.08.2017 3000000 1750
JTFG VII 3,00/19 CZK 3.00 30E/360 25.11.2019 25.11.2018 27.10.2018 3000000 1000
JTFG VIII 4,00/22 CZK 4.00 30E/360 18.07.2022 18.01.2019 20.12.2018 3000000 1080
JTSEC 6,25/18 CZK 6.25 30E/360 22.10.2018 22.10.2018 23.09.2018 3000000 400
KB 8,00/04 CZK 8.00 30E/360 10.09.2004 10.09.2004 11.08.2004 10000 500000
KB VAR/02 CZK 4.41 30E/360 29.09.2002 29.09.2002 30.08.2002 10000 400000
KB VAR/02 CZK 5.71 30E/360 10.02.2002 10.02.2002 11.01.2002 10000 600000
KOB 10,875/04 CZK 10.88 30E/360 15.04.2004 15.04.2004 16.03.2004 10000 700000
KOB VAR/05 CZK 2.94 30E/360 17.03.2005 17.03.2005 18.02.2005 10000 500000
KOFOLA VAR/18 CZK 4.80 ACT/360 04.10.2018 04.10.2018 05.09.2018 3000000 110
KON.AHOLD VAR/05 CZK 2.25 30E/360 14.09.2005 14.09.2005 15.08.2005 10000 300000
LEO EXPR. 7,50/17 CZK 7.50 30E/360 12.12.2017 12.12.2017 13.11.2017 1 505513689
LIBEREC VAR/25 CZK 3.68 ACT/360 16.07.2025 16.01.2018 12.01.2018 10000000 200
MCI VAR/21 CZK 4.79 ACT/365 08.04.2021 08.10.2018 09.09.2018 3000000 233
MERO ČR 10,30/11 CZK 10.30 30E/360 15.04.2011 15.04.2011 01.01.1900 100000 20000
MND VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 13.11.2022 13.11.2018 15.10.2018 3000000 734
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2019 18.06.2019 3000000 881
NOVÁ HUŤ 12,70/03 CZK 12.70 30E/360 18.11.2003 18.11.2003 19.10.2003 10000 100000
OHL ŽS 4,80/10 CZK 4.80 30E/360 13.06.2010 13.06.2010 14.05.2010 10000 60000
ORCO 5,50/11 EUR 5.50 ACT/ACT 31.12.2011 31.12.2007 01.01.1900 32.4 193671
ORCO VAR/20 CZK 0.00 ACT/360 30.04.2020 30.04.2016 31.03.2016 10000000 7
PEGAS 2,85/18 CZK 2.85 30E/360 14.11.2018 14.11.2018 16.10.2018 50000 50000
PHA FIN.BV 6,95/10 CZK 6.95 30E/360 20.07.2010 20.07.2010 21.06.2010 100000 37500
PHOTON EN. 6,00/23 CZK 6.00 30E/360 12.12.2023 12.08.2018 06.08.2018 30000 3927
PPC TR 14 3/8 /04 CZK 14.38 30E/360 26.11.2004 26.11.2001 01.01.1900 100000 12000
PPF CAP.M. VAR/05 CZK 4.98 30E/360 16.09.2005 16.09.2003 17.08.2003 10000 200000
PPF CO2 0,00/09 CZK 0.00 ACT/360 30.04.2009 30.04.2009 01.01.1900 2000000 5625
PR.PLYN. 0,90/20 CZK 0.90 30E/360 15.06.2020 15.06.2019 17.05.2019 5000000 80
PSG 5,25/23 CZK 5.25 30E/360 31.03.2023 30.09.2018 01.09.2018 10000 225000
RADIOMOBIL 8,20/04 CZK 8.20 30E/360 08.11.2004 08.11.2004 09.10.2004 1000000 5000
RED THIRT. 4,80/22 CZK 4.80 30E/360 01.09.2022 01.09.2018 03.08.2018 3000000 70
RSREINV I 5,00/22 EUR 5.00 30E/360 30.11.2022 30.11.2018 01.11.2018 100000 200
RUSTONKA 0,00/21 CZK 0.00 30E/360 13.09.2021 13.09.2021 15.08.2021 30000 39300
SČ PLYN. 11,85/03 CZK 11.85 30E/360 30.01.2003 30.01.2003 31.12.2002 10000 40000
SD K11 4,60/14 CZK 0.00 30E/360 18.08.2014 01.01.1900 01.01.1900 460 7500000
SD K11 4,70/18 CZK 0.00 30E/360 12.09.2018 01.01.1900 01.01.1900 470 8610158
SD K11 4,85/18 CZK 0.00 30E/360 26.11.2018 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K12 4,20/18 CZK 0.00 30E/360 04.12.2018 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K12 4,70/19 CZK 0.00 30E/360 12.09.2019 01.01.1900 01.01.1900 470 8610158
SD K12 4,85/19 CZK 0.00 30E/360 26.11.2019 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K13 3,75/18 CZK 0.00 30E/360 12.09.2018 01.01.1900 01.01.1900 375 7500000
SD K13 4,20/19 CZK 0.00 30E/360 04.12.2019 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K14 3,75/19 CZK 0.00 30E/360 12.09.2019 01.01.1900 01.01.1900 375 7500000
SD K15 4,20/21 CZK 0.00 30E/360 04.12.2021 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K15 4,70/22 CZK 0.00 30E/360 12.09.2022 01.01.1900 01.01.1900 470 8610158
SD K15 4,85/22 CZK 0.00 30E/360 26.11.2022 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K16 4,20/22 CZK 0.00 30E/360 04.12.2022 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K16 4,85/23 CZK 0.00 30E/360 26.11.2023 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K17 4,20/23 CZK 0.00 30E/360 04.12.2023 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K17 4,85/24 CZK 0.00 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K18 4,20/24 CZK 0.00 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 3755137
SD K7 4,00/14 CZK 0.00 30E/360 11.04.2014 01.01.1900 01.01.1900 400 9500000
SD K7 4,70/14 CZK 0.00 30E/360 12.09.2014 01.01.1900 01.01.1900 470 7711674
SD K7 4,85/14 CZK 0.00 30E/360 26.11.2014 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K8 4,20/14 CZK 0.00 30E/360 04.12.2014 01.01.1900 01.01.1900 420 2984659
SD K9 3,75/14 CZK 0.00 30E/360 12.09.2014 01.01.1900 01.01.1900 375 7500000
SD34 KUP13 6,95/14 CZK 0.00 30E/360 26.01.2014 01.01.1900 01.01.1900 695 3500000
SD34 KUP14 6,95/15 CZK 0.00 30E/360 26.01.2015 01.01.1900 01.01.1900 695 3457300
SKODA 3,00/20 CZK 3.00 30E/360 26.06.2020 26.06.2019 28.05.2019 3000000 770
SL.KÁMEN 10,125/02 CZK 10.12 30E/360 27.06.2002 27.06.2002 01.01.1900 100000 750
SLOV.EL.ČR VAR/03 CZK 7.26 30E/360 28.08.2003 28.08.2003 29.07.2003 10000 131200
SM ENERG. VAR/05 CZK 3.22 ACT/360 05.03.2005 05.03.2005 06.02.2005 10000 100000
SM VAK OVA 5,00/15 CZK 5.00 30E/360 15.11.2015 15.11.2015 16.10.2015 1000000 2000
SMVAK OVA 2,625/22 CZK 2.62 30E/360 17.07.2022 17.07.2019 18.06.2019 3000000 1800
SPT TELCOM 11,3/04 CZK 11.30 30E/360 06.02.2004 06.02.2002 01.01.1900 10000 700000
ST.DLUHOP. 0,00/17 CZK 0.00 ACT/ACT 09.11.2017 01.01.1900 01.01.1900 10000 7000000
ST.DLUHOP. 0,00/19 CZK 0.00 ACT/ACT 17.07.2019 01.01.1900 01.01.1900 10000 7000000
ST.DLUHOP. 0,00/20 CZK 0.00 ACT/ACT 10.02.2020 01.01.1900 01.01.1900 10000 5005388
ST.DLUHOP. 0,00/22 CZK 0.00 ACT/ACT 24.02.2022 01.01.1900 01.01.1900 10000 584578
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2019 12.01.2019 10000 4690046
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZK 0.45 ACT/ACT 25.10.2023 25.10.2018 26.09.2018 10000 4928910
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ST.DLUHOP. VAR/02 CZK 8.00 30E/360 29.08.2002 29.08.2002 30.07.2002 1000 2800000
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TRIANON 2,964/18 CZK 2.96 30E/360 20.12.2018 20.12.2018 21.11.2018 3000000 283
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UNICAP. EN. 4,70/2 CZK 4.70 ACT/ACT 01.09.2021 01.09.2018 03.08.2018 100000 1000
UNICAP. EN. 5,1/20 CZK 5.10 ACT/365 28.12.2020 28.12.2018 29.11.2018 50000 4000
UNICAP. EN. 5,1/20 CZK 5.10 ACT/365 07.04.2020 07.04.2019 09.03.2019 50000 2000
UNICAP.INV. 3,3/20 CZK 3.30 30E/360 08.03.2020 08.03.2019 07.02.2019 100000 5000
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